MEX Fund Admin Specialist at Banco Santander S A Filiale Frankfurt

Ciudad de México, , Mexico -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

25 Jul, 26

Salary

0.0

Posted On

26 Apr, 26

Experience

0 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Fund accounting, NAV calculation, Financial reporting, Reconciliation, Accounting, Regulatory reporting, Asset management, Data analysis

Industry

Banking

Description

MEX Fund Admin Specialist Country: Mexico ES EL MOMENTO Santander (www.santander.com) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar. Esto es más que un cambio estratégico: es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real. Nuestra misión es contribuir a que más personas y empresas prosperen. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo. Somos Banco Santander México, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. EL IMPACTO QUE GENERARÁS Banco S3 Caceis México está buscando un/a Fund Admin Analyst con base en Santa Fe, Ciudad de México. Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas. En este puesto, tus principales responsabilidades incluirán: Validar que las operaciones de compra/venta de valores y las de suscripción/recompra de acciones propias. Validar que los gastos y pagos, reportados por los fondos de inversión se integren correcta e íntegramente en el sistema. Validar la correcta integración y cálculo de derechos corporativos y alta de emisoras. Ejecutar procesos de cálculo de NAV, contabilidad y generación de información para reportería regulatoria y personalizada. Generar las conciliaciones diarias de posición de valores y de efectivo al cierre de día versus los estados de cuenta del Custodio y/o Indeval. LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan. Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto. Experiencia profesional Recién egresado de Contabilidad (Obligatorio) Inglés conversacional (Deseable) Interés en aprender Contabilidad de Fondos de Inversión VALORAMOS TU IMPACTO Tu contribución importa, y la reconocemos. En Santander puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás. Toma un momento para entender a lo que nos referimos: Ofrecemos más que un salario: nuestros beneficios están diseñados para apoyar tu vida, tus objetivos y tu bienestar, hoy y en el futuro. Tu salud es nuestra prioridad. A través de BeHealthy, nuestro programa global de bienestar, promovemos el bienestar integral de nuestros equipos. Sabemos que la familia es lo más importante. Por eso ofrecemos apoyo en el cuidado de hijos y programas familiares adaptados a cada etapa de la vida. Impulsamos a nuestros equipos a ir más allá mediante oportunidades de crecimiento, movilidad internacional y amplias trayectorias de carrera. Creemos en el poder de ayudar: puedes dedicar parte de tu jornada laboral al voluntariado. Estamos aquí para mantener tu motivación, ayudarte a alcanzar tus metas y celebrar tus logros en cada paso del camino. CUMPLIMIENTO LOCAL Santander se enorgullece de ser una organización que ofrece igualdad de oportunidades sin importar edad, género, discapacidad, estado civil, raza, religión u orientación sexual. Estamos comprometidos en ofrecer un proceso de selección inclusivo y accesible para todas las personas. ¿Y AHORA QUÉ? Si todo lo que acabas de leer encaja contigo, aplica y únete a nuestro equipo. ¿Listo/a para dar el siguiente paso? The Santander Effect Our work touches 140 million lives every day. How? By always innovating, sharing our experiences, questioning how we do things and adapting to new challenges. As we keep reinventing ourselves for the digital age, you’ll find that with us, even your smallest action will have a massive impact. That’s the Santander Effect.

How To Apply:

Incase you would like to apply to this job directly from the source, please click here

Responsibilities

The Fund Admin Analyst is responsible for validating financial operations, including security trades and fund expenses. They also execute NAV calculations, accounting processes, and daily reconciliations of positions and cash against custodian records.