Analista de Tesorería at Truckslogic

Guatemala City, Guatemala Department, Guatemala -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

17 Aug, 26

Salary

0.0

Posted On

19 May, 26

Experience

2 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Treasury Management, Bank Reconciliation, Cash Flow Forecasting, Accounts Payable, Accounts Receivable, Liquidity Management, Financial Reporting, Advanced Excel, ERP Systems, Tax Regulations, Internal Controls, Financial Analysis

Industry

Logistics;Transportation;Supply Chain and Storage

Description

Objetivo: Gestionar y controlar las operaciones de tesorería de la empresa, asegurando la disponibilidad de efectivo, el cumplimiento de pagos y cobros, la conciliación bancaria oportuna y el manejo eficiente de la liquidez para apoyar las operaciones y la toma de decisiones financieras. Responsabilidades: Administrar y controlar movimientos de caja y bancos: registros, arqueos y conciliaciones bancarias diarias y mensuales. Gestionar pagos a proveedores, nómina, impuestos y otras obligaciones, garantizando cumplimiento de plazos y procedimientos internos. Coordinar y supervisar la emisión de transferencias, cheques y otros instrumentos de pago, manteniendo registros y autorizaciones requeridas. Monitorear saldos y proyecciones de caja, preparar pronósticos de flujo de efectivo y recomendar acciones para optimizar la liquidez. Registrar y controlar conciliaciones de cuentas por cobrar y por pagar, identificando y gestionando diferencias e incidencias con áreas internas y bancos. Administrar líneas de crédito y relaciones con entidades financieras, gestionar garantías y requisitos bancarios cuando aplique. Preparar reportes periódicos de tesorería (diarios, semanales y mensuales) y reportes requeridos por la gerencia financiera. Asegurar el cumplimiento de políticas internas, controles y regulaciones fiscales y financieras aplicables. Colaborar en cierres contables y auditorías, proporcionando documentación y soporte solicitado por contabilidad y auditores externos. Proponer mejoras en procesos y controles de tesorería para aumentar eficiencia y reducir riesgos operativos. Requisitos: Licenciatura en CPA. Mínimo 2 años de experiencia en tesorería, cuentas por pagar/cobrar o funciones financieras similares. Conocimiento sólido de conciliaciones bancarias, gestión de flujo de caja y procesos de pagos electrónicos. Manejo avanzado de Excel para análisis, pronósticos y elaboración de reportes; experiencia con sistemas ERP será valorada. Conocimiento de normativa fiscal y bancaria aplicable en el país. Alta capacidad analítica, orientación al detalle y manejo de controles internos. Ofrecemos Salario competitivo. Prestaciones de ley. Estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo profesional. Ambiente de trabajo colaborativo y capacitación continua. Parqueo

Responsibilities

Manage and control treasury operations to ensure cash availability, timely payments, and accurate bank reconciliations. Monitor liquidity through cash flow projections and maintain relationships with financial entities.