Controller Reporting Processes Investmentfonds at coni+partner AG

Zurich, Zurich, Switzerland -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

02 Oct, 26

Salary

0.0

Posted On

04 Jul, 26

Experience

5 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Fund Accounting, Fund Controlling, NAV Calculation, IFRS, Lux GAAP, US GAAP, Liquidity Management, Financial Reporting, SQL, Python, VBA, Audit Coordination, Asset Management, English, German

Industry

Business Consulting and Services

Description

coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist das Asset Management einer internationalen Bank in Zürich. Wir suchen einen Accounting-Spezialisten (m, f, d) als Controller Reporting Processes Investmentfonds Aufgaben Verantwortlich für die Überwachung, Steuerung und das fristgerechte Reporting von Investmentfonds / Verantwortlich für die risikoorientierte Sicherstellung, dass Fondsstrukturen wirtschaftlich, gesetzeskonform und im Sinne der Investoren sind / Verantwortlich für die Überwachung der Liquiditätssteuerung mit der Überwachung der Cashflows, Durchführung von Kapitalabrufen (Capital Calls) und Steuerung von Ausschüttungen / Verantwortlich für die Überwachung der Ermittlung des Net Asset Value (NAV) mit der Validierung und Überprüfung des Nettoinventarwerts in Zusammenarbeit externen Dienstleistern / Verantwortlich für die Überwachung des Reporting mit der Erstellung der Quartals- und Jahresberichte für interne und externe Stakeholder / Support der Fachteams bei Fragen zur Rechnungslegung und zur technischen Bewertung / Mitwirkung an Projekten zur Optimierung der Effizienz, Qualität und Skalierbarkeit von Koordinierungsprozessen betreffend Reporting, internen Kontrollen und Audit / Enge Zusammenarbeit mit Senior Controllern, externen Depotbanken, Wirtschaftsprüfern, etc. und Gestaltung der Schnittstellen / Ad hoc Projekte. Qualifikation Bachelor oder Master in Accounting oder Banking & Finance / CPA, ACCA, ACA Zertifizierung / Solide Berufserfahrung im Fund Management in einer Bank, bei einem Fund Manager oder in der Wirtschaftsprüfung (Manager/Senior Manager) / Berufserfahrung in den Bereichen Fonds-Accounting, Fonds-Controlling oder Fonds- Reporting und Kenntnis der Rechnungslegungsstandards IFRS, Lux GAAP oder US GAAP / Hohes Interesse an einer Supervisionsfunktion mit den Inhalten Accounting, Reporting, Rechnungslegung / Analytische und teamfähige Persönlichkeit mit Liebe zum Detail und Lösungsorientierung / Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen und mit Kundenorientierung termingerecht abzuschliessen / Strukturierte, initiative und präzise Arbeitsweise / Koordinationsfähigkeiten / IT Flair, Interesse für Softwaren im Asset Management sowie Programmierkenntnisse (SQL, Python, VBA, etc. ) / Hohe kommunikative und soziale Kompetenzen / Deutsch und Englisch. Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen für eine erste Kontaktnahme am besten per Mail an contact@coni-partner. com oder rufen Sie uns an unter +41 44 254 90 10. Herr Ivano Coni ist gerne für Sie da. Ihre Bewerbung wird streng vertraulich behandelt. coni + partner ag Ivano Coni Managing Director Klosbachstrasse 107 CH-8032 Zürich Tel.: +41 44 254 90 10

Responsibilities

Responsible for the monitoring, steering, and timely reporting of investment funds, including NAV validation and liquidity management. The role involves coordinating with external service providers and auditors to ensure legal compliance and operational efficiency.