Fund Accountant at coni+partner AG

Zurich, Zurich, Switzerland -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

18 Sep, 26

Salary

0.0

Posted On

20 Jun, 26

Experience

2 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Fund Accounting, NAV Calculation, IFRS, Financial Reporting, Securities Administration, Asset Valuation, MS Office, English, German, Analytical Thinking, Communication, Organization

Industry

Business Consulting and Services

Description

coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist die Fondsleitung einer internationalen Bank in Zürich. Wir suchen einen Fachspezialisten (m, f, d) als Fund Accountant Aufgaben In der Fondsbuchhaltung verantwortlich für die korrekte Erfassung aller Transaktionen wie Zinsen, Dividenden und Kapitalmassnahmen bezüglich Private Market Fonds, Hedgefonds, Infrastruktur und Rohstoffe (Commodities) / Erstellung der quartals- und jahresweisen Abschlüsse sowie der gesetzlich vorgeschriebenen Jahres- und Quartals-Berichte / Laufende Berechnung und Bewertung des Nettoinventarwerts (NAV), inkl. manueller Nachberechnung, und Prüfung von Fondskursen / Verantwortlich für Verbuchung von Positionen und Fondsbewegungen und die laufende Abstimmung der Anlagebücher, Cash-Bestände und Depotkonten mit den jeweiligen Depotbanken / Accounting-Support im Lebenszyklus von Fonds wie Fondslancierungen, Splitts, Merger oder Schliessung von Fonds / Mitarbeit bei der Stammdatenpflege sowie Controlling des Gebührenmanagements und der Kurs-/Preispublikation / Verantwortlich für einer professionellen Kommunikation mit internen und externen Stakeholdern, zeitnahe Bearbeitung von Anfragen und Dokumentieren und Belegen von nachweislich erbrachten Leistungen / Mitarbeit in IT Projekten wie bei Releasewechseln, der Automatisierung oder Optimierung von Prozessen, einschliesslich dem Testing / Ad hoc Projekte für das Senior Management. Qualifikation HF oder Bachelor in Banking & Finance oder Betriebswirtschaft / Berufserfahrung in einer Bank oder bei einem Fondsmanager / Kenntnisse im Fonds-Accounting oder in der Wertschriften-Administration und der wichtigsten gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen im Fondsbereich / Fundierte Kenntnisse im Bereich IFRS / Analytische Persönlichkeit mit hohem Qualitätsbewusstsein / Teamfähigkeit und hohes Mass an Eigeninitiative / Flair für Kommunikation und Organisation / Hohe IT-Affinität, Interesse an Banken-Software, Reporting-Tools und Technologien / Professionell im Umgang mit MS-Office / Deutsch und Englisch. Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen für eine erste Kontaktnahme am besten per Mail an contact@coni-partner. com oder rufen Sie uns an unter +41 44 254 90 10. Herr Ivano Coni ist gerne für Sie da. Ihre Bewerbung wird streng vertraulich behandelt. coni + partner ag Ivano Coni Managing Director Klosbachstrasse 107 CH-8032 Zürich Tel.: +41 44 254 90 10

Responsibilities

Responsible for the correct recording of transactions for Private Market, Hedge, Infrastructure, and Commodity funds, including the calculation of Net Asset Value (NAV). The role involves preparing quarterly and annual financial reports and coordinating with custodian banks for account reconciliation.