Fund Accountant PE Funds at coni+partner AG

Zurich, Zurich, Switzerland -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

28 Aug, 26

Salary

0.0

Posted On

30 May, 26

Experience

2 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Private Equity Accounting, Fund Accounting, Waterfall Models, Financial Reporting, Asset Management, Audit Support, MS Excel, German, English, Analytical Skills, Stakeholder Communication, Transaction Document Review

Industry

Business Consulting and Services

Description

coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist die Fondsleitung eine internationale Bank in Zürich. Wir suchen einen Accounting-Spezialisten (m, f, d) als Fund Accountant PE Funds Aufgaben Erstellung der Buchhaltung für Private Equity Fonds, einschliesslich der Kapitalaktivität, den periodengerechten Abgrenzungen und Investitionstätigkeiten / Bereitstellung fehlerfreier und termingerechter Ergebnisse innerhalb der vorgegebenen Fristen / Berechnung der Fees und Erstellung der dazugehörigen Tabellen / Prüfung der Transaktionsdokumente und dazugehörigen Belege / Aktualisierung der Waterfall-Modelle mit den erfolgsabhängigen Gewinnbeteiligungen / Durchführung von Abstimmungen, Bearbeitung von Buchungssätzen und Kassenbestände / Support bei der Prüfung des Jahresabschlusses in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsprüfern / Intensive Kommunikation mit internen und externen Stakeholdern (Fachteams, Wirtschaftsprüfer, Rechts- und Steuerberaten), um wichtige Fristen einzuhalten / Sorgfältige Review der täglichen und monatlichen Buchhaltungsergebnisse. Qualifikation HF, Bachelor oder Master in Betriebswirtschaft / CPA von Vorteil / Solide Erfahrung im Asset Management einer Bank, bei einem grossen Asset Manager oder als Auditor in der Fund-Industrie / Sehr gute Kenntnisse im Bereich Private Equity- und/oder Hedgefonds / Ausgeprägte Accounting-technische analytische Fähigkeiten mit vertieften Kenntnissen der Fondsbuchhaltung und –prozesse / Analytischen Persönlichkeit und Interesse, sowohl selbstständig als auch teamorientiert zu arbeiten / Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten und Erfahrung im Umgang mit Kunden und mit dem Senior Management / IT Flair für Bankensoftware und sicherer Umgang mit MS Office (Excel) / Deutsch und Englisch. Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen für eine erste Kontaktnahme am besten per Mail an contact@coni-partner. com oder rufen Sie uns an unter +41 44 254 90 10. Herr Ivano Coni ist gerne für Sie da. Ihre Bewerbung wird streng vertraulich behandelt. coni + partner ag Ivano Coni Managing Director Klosbachstrasse 107 CH-8032 Zürich Tel.: +41 44 254 90 10

Responsibilities

Responsible for the accounting of Private Equity funds, including capital activities, investment activities, and the calculation of fees. The role involves updating waterfall models, performing reconciliations, and coordinating with auditors and stakeholders for year-end closings.