JOB DESCRIPTION:

[FR]
Basé(e) au bureau de Luxembourg, vous collaborerez étroitement avec l’équipe Fund Operations Credit Unit Linked. Dans un environnement dynamique et international, vous serez en charge de la gestion opérationnelle de plusieurs fonds, avec les principales responsabilités suivantes :

Monitoring de la performance :

• Contribution à la modélisation de la performance des fonds et monitoring des budgets ;
• Calcul et contrôle des NAV en relation avec les prestataires ;
• Contribution aux reportings investisseurs.

Transactions :

• Coordination de la création de nouveaux fonds ;
• Participation à l’exécution des transactions ;
• Coordination des flux de passif.

Contrôle et reporting :

• Monitoring de la trésorerie et de la capacité d’investissements ;
• Suivi des investissements (tirages, paiements des intérêts, remboursements…) ;
• Maintien des bases référentielles ;
• Analyses spécifiques à la demande des gérants ou des clients.

Opération :

• Sélection et suivi des relations avec les prestataires ;

• Coordination de la comptabilité et des paiements.Force de proposition pour l’amélioration des outils et des process.

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