DAS SIND IHRE AUFGABEN

• Liquiditätsmanagement: Planung, Steuerung und Überwachung der Zahlungsfähigkeit
• Cash Management: Optimierung von Zahlungsströmen und Bankbeziehungen
• Risikomanagement: Identifikation und Absicherung von Zins-, Währungs- und Rohstoffrisiken
• Finanzierung: Strukturierung von Finanzierungen, Kreditlinien und Kapitalmarktinstrumenten
• Berichtswesen: Erstellung von Treasury-Reports, Forecasts und KPI-Analysen
• Compliance & Richtlinien: Einhaltung interner und externer Vorgaben (z. B. MaRisk, EMIR)
• Systeme & Prozesse: Betreuung und Weiterentwicklung von Treasury-Systemen (z. B. SAP TRM, Kyriba

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