• Abstimmung von Konten und Positionen in den Portfoliomanagementsystemen Aladdin und PSplus zur Sicherstellung einer konsistenten Datenbasis
• Erfassung wertpapierspezifischer Geschäftsvorfälle
• Überwachung der Transaktions- und Bestandsschnittstellen zwischen Depotbanken und internen Systemen
• Eigenverantwortliche Anlage von Neukunden in den relevanten Portfoliomanagementsystemen inklusive Anpassungen bei Vertrags- und Kundenanpassungen
• Fachliche und systemseitige Begleitung von Depotbankwechseln, einschließlich Anpassung der Depotbankverknüpfungen und Nachhalten von Einstandsdaten
• Berechnung der Management Fee für unsere Dienstleistungen
• Durchführung und Dokumentation von Systemtests im Rahmen von Software-Releases unserer Portfoliomanagementsysteme

Ihr Profil

• Qualifikation: Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (z. B. Bankkaufmann / Bankkauffrau, Investmentfondskaufmann / Investmentfondskauffrau (m/w/d)) oder Studium der Wirtschaftswissenschaften (BWL, Finance, Banking) oder eine vergleichbare Qualifikation
• Erfahrungen: Mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen
• Kenntnisse: Fundiertes Wertpapier- und Derivatefachwissen; Vorerfahrung im Umgang mit Portfoliomanagementsystemen
• Sprachen: Verhandlungssichere Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Darüber hinaus: Hoher Qualitätsanspruch, Eigeninitiative und Freude daran, im Team gemeinsam Verantwortung zu übernehmen