Was für uns zählt
absolvent studii superioare de profil (ASE - Finante Banci)
experienta in activitati de trezorerie minim 2-3 ani
cunostinte de limba engleza/germana constituie un avantaj
spirit de echipa
cunostinte de utilizare Excel
rezistent la stres
cunoasterea modului de lucru cu programul AS4U prezinta avantaj
buna capacitate de organizare pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu la termenele stabilite
STRABAG - Work On Progress: Becoming Climate Neutral by 2040.
Ihr Beitrag bei uns
Efectuarea operatiunilor specifice de trezorerie pentru intregul grup de firme:
efectuarea platilor interne si externe prin sistemele Multicash si Online
intocmire OP-uri, borderouri, CEC-uri, bilete la ordin
efectuarea, verificarea si negocierea depozitelor bancare
actualizarea si verificarea soldurilor in lei/valuta prin sistemele Multicash si Online
analiza disponibilului existent zilnic
ridicare/depunere numerar
menținerea relației operaționale cu băncile și gestionarea procesului de deschidere/închidere a conturilor bancare pentru entitățile grupului;
efectuarea de schimburi valutare
identificarea și implementarea oportunităților de renegociere a condițiilor bancare pentru a optimiza eficiența financiară (comisioane, rate dobânzi);
solicitarea si intocmirea documentatiei necesare emiterii scrisorilor de garantie
implementarea procedurilor și proceselor de trezorerie în cadrul grupului, asigurându-se de aplicarea corectă a acestora
Unser Mehrwert für Sie

Please refer the Job description for details