Treasury Manager (m/w/d) at Thalia Bücher GmbH

Hagen, North Rhine-Westphalia, Germany -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

05 Mar, 26

Salary

0.0

Posted On

05 Dec, 25

Experience

2 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Banking Accounting, Communication, Payment Management, Account Reconciliation, Treasury Management, SAP, Analytical Thinking, Teamwork, Flexibility, Self-Motivation, Learning Willingness

Industry

Retail

Description

Unternehmensbeschreibung Gestalte mit uns eine Welt, in der Inhalt zählt. Bei Thalia glauben wir daran, dass Bücher und Geschichten Menschen bereichern und verbinden. Seit über 100 Jahren schaffen wir Raum für Ideen und Inhalte, die bewegen und inspirieren – in unseren über 500 Buchhandlungen, online und digital. Wir möchten, dass Lesen einfach zugänglich und erlebbar ist, und begleiten unsere Kundinnen und Kunden auf ihrem persönlichen Weg zu neuen Welten und Perspektiven. Unser Team von rund 6.800 Mitarbeitenden lebt diesen Anspruch jeden Tag. Wir übernehmen Verantwortung, teilen Wissen, lernen voneinander und wachsen gemeinsam. Wenn du Lust hast, Teil eines Teams zu sein, das das Lesen liebt und mit Leidenschaft daran arbeitet, den Zugang zu wertvollen Inhalten für alle Menschen zu ermöglichen, dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen. Werde Teil unserer Thalia-Erfolgsstory und bringe deine Ideen und deine Begeisterung aktiv ein – für eine Welt, in der Inhalt zählt. Stellenbeschreibung Du sorgst dafür, dass unser Unternehmen jeden Tag finanziell handlungsfähig bleibt. Mit deinem Blick für Zahlen, sauberen Prozessen und einer proaktiven Kommunikation mit unseren Banken hältst du unsere Liquidität stabil, unsere Zahlungsströme effizient und unsere Finanzdaten verlässlich. Du bist die Person, die Geldflüsse versteht, steuert und optimiert. Das bewegst du konkret Bankenbuchhaltung & Bankenkommunikation: Du bist die zentrale Ansprechperson für unsere Bankpartner und stellst sicher, dass alle buchhalterisch relevanten Informationen sauber erfasst und verarbeitet werden. Disposition & Zahlungsmanagement: Du planst die täglichen Zahlungsströme, stellst die termingerechte Durchführung sicher und behältst die kurzfristige Liquidität jederzeit im Blick. Verarbeitung von Kontoauszügen: Du importierst, prüfst und verbuchst Kontoauszüge und stellst sicher, dass alle Transaktionen korrekt verarbeitet werden. Erstellen von Kreditorenzahlungen: Du kümmerst dich zuverlässig um die Vorbereitung und Ausführung unserer Lieferantenzahlungen. Kontenabstimmung: Du stimmst Bankkonten laufend ab und sorgst für Klarheit, wenn Unstimmigkeiten auftreten. Betreuung des Bankenkommunikationstools: Du verantwortest die Pflege, Weiterentwicklung und Funktionssicherheit unseres Tools zur Bankenkommunikation. Mitarbeit in Projekten (z. B. Einführung SAP S/4HANA): Du bringst dein Treasury-Know-how in Transformations- und Digitalisierungsprojekte ein und hilfst, Prozesse neu und effizient zu gestalten. Qualifikationen Eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Schwerpunkt Finanzen /Rechnungswesen. Du bringst Erfahrung in der Bankenbuchhaltung mit, hast bereits erste SAP-Kenntnisse und erste Erfahrung mit Bankenkommunikationstools. Du arbeitest gerne selbstständig, hast eine strukturierte Arbeitsweise und analytisches und komplexes Denken fällt dir leicht. Du bist kommunikativ und hast großen Spaß an der Arbeit im Team und zeigst eine hohe Eigenmotivation und Lernbereitschaft. Dein hoher Grad an Flexibilität zeichnet dich aus. Zusätzliche Informationen In der Welt der Bücher ist Platz für jede Geschichte und jede Perspektive. Bei Thalia sind wir fest davon überzeugt, dass Vielfalt und eine Kultur der Wertschätzung entscheidende Antriebskräfte für Kreativität und Innovation sind. Daher begrüßen wir ausdrücklich Bewerbungen von Menschen jeglicher Herkunft, Religion, Geschlechtsidentität, sexuellen Orientierung, Alter und Fähigkeiten. Auch Teilzeit-Anstellungen sind bei uns herzlich willkommen.

Responsibilities

The Treasury Manager ensures the company's financial viability by managing liquidity, payment flows, and financial data. They act as the central contact for bank partners and oversee daily payment planning and account reconciliations.