Trésorier F/H at Beaumarly

Paris, Ile-de-France, France -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

11 Feb, 26

Salary

0.0

Posted On

13 Nov, 25

Experience

5 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Financial Management, Cash Flow Management, Bank Relations, Regulatory Compliance, Financial Reporting, Debt Management, Investment Analysis, SAGE Knowledge, EBICS TS, Analytical Skills, Time Management, Organizational Skills, Autonomy, Ethics, Integrity

Industry

Restaurants

Description

Beaumarly est une histoire de famille, d’amitié et d’entrepreneur. Notre Gouvernance est restreinte, nous prenons des décisions et nous évoluons rapidement. Nous construisons notre entreprise au gré des opportunités. Nous sommes agiles et réactifs, nous sommes présents à Paris et en province. Aujourd’hui, nous comptons deux marques : Beaumarly et Hôtel Amour, auxquelles sont rattachées nos 27 Maisons : hôtels & restaurants. Nous recrutons un Trésorier pour piloter les flux financiers de notre entreprise, optimiser la liquidité, sécuriser nos financements et garantir une gestion saine dans un secteur où les mouvements de trésorerie sont stratégiques. Vous êtes passionné par la gestion financière et souhaitez mettre vos compétences au service d’un environnement dynamique ? Vos missions En lien direct avec la Direction Administrative et Financière, vous aurez pour responsabilités : La gestion quotidienne de la trésorerie Suivre et contrôler les encaissements et paiements. Produire les remontées quotidiennes des données bancaires et préparer les virements. Établir les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme. Garantir la disponibilité des fonds nécessaires au bon fonctionnement Le suivi des dettes, des financements et des placements Analyser et proposer des opportunités de placements. Suivre et reporter les emprunts, engagements hors bilans (nantissements, cautions). Accompagner le financement de projets stratégiques. Les relations bancaires et la conformité Entretenir des relations solides avec nos partenaires bancaires. Assurer la conformité réglementaire et légale. Suivre et analyser les frais et commissions bancaires. Optimiser les flux financiers et les liaisons informatiques (EBICS TS, TPE, etc.). L'analyse et le reporting Produire des rapports réguliers sur la trésorerie et les indicateurs financiers. Collaborer avec la comptabilité pour le suivi des dettes fournisseurs. Participer aux circularisations avec les commissaires aux comptes. Profil recherché Compétences techniques Diplôme ou expérience confirmée en trésorerie (4 ans minimum). Maîtrise du système EBICS TS (indispensable). Connaissance de SAGE (un plus). Solides compétences en analyse financière et reporting. Intérêt pour le secteur HCR. Compétences comportementales Rigueur, organisation et autonomie. Excellente gestion du temps et des priorités. Capacité à évoluer dans un environnement en mouvement. Sens de l’éthique et intégrité (contrôle du casier judiciaire). Pourquoi nous rejoindre ? Un rôle clé et stratégique dans une entreprise à taille humaine Un environnement stimulant où chaque journée est différente. La possibilité de contribuer activement à la performance financière et au développement de projets ambitieux. Des interlocuteurs variés (banques, finance, direction) et une dimension transverse motivante. 📍 Poste basé à Paris (2_ rue de Venise Paris 4) – à pourvoir dès janvier 2026. 👉 Prêt à relever le défi ? Rejoignez-nous et devenez un acteur essentiel de notre succès!

Responsibilities

The Treasurer will manage the company's financial flows, optimize liquidity, secure financing, and ensure sound management in a strategic cash flow environment. Responsibilities include daily cash management, forecasting, debt tracking, and maintaining banking relationships.