Senior Analyst Fund Management Alternatives m/w/d

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Unser Kunde gehört zu den führenden Asset Managern in Deutschland und ist als professioneller Partner institutioneller Anleger sehr geschätzt. Das Anlage-universum umfasst ein breites Spektrum von Investmentlösungen sowohl in den liquiden wie auch den illiquiden Assetklassen.
Aufgaben

Sie sind integraler Bestandteil unseres Teams „Fund Management Alternatives“ in der Betreuung institutioneller Anleger (Versicherungen, Banken, Institutionelle Altersvorsorge) und begleiten die Fondsmanager im laufenden Management der Fondsmandate:

• Betreuung von Kunden-Anfragen zu Datenschnittstellen (Kunden und Geschäftspartner, z.B. FI)
• Unterstützung bei der Vorbereitung von Fondsbewertungen (Prüfung der vertragsgerechten Zahlungen in Fondsmandaten)
• Fallweise Monitoring von Adressausfallrisiken von Geschäftspartnern
• Unterstützung im Quartalsreporting (im Wesentlichen Plausibilitäts- und Qualitätschecks)
• Unterstützung bei der 2-Jahres-Planung der Mandate o Unterstützung beim Liquiditäts-/Währungsmanagement sowie vorbereitendes Monitoring der dafür einzuhaltenden Anlagegrenzen.
• Betreuung der regulatorischen Auswertungen (Mifid, CRR, etc.)
• Unterstützung bei der internen Abbildung von Kapitalbewegungen o Ermittlung von Renditekennziffern aus den internen Systemen
• Sie arbeiten in einem dynamischen Team und in enger Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen und externen Dienstleistern.

Qualifikation

• Sie haben einen Studienabschluss im wirtschaftlichen Bereich oder eine Ausbildung (z.B. Bilanzbuchhalter) im Bereich Wirtschaft und Fondsindustrie.
• Sie können auf mindestens 5-7 JahreBerufserfahrung in den Bereichen der Administration bei Fondsgesellschaften, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Banken oder Verwahrstellen zurückgreifen.
• Kenntnisse im Bereich Financial Modelling kennzeichnen Sie genauso wie anwendungsorientiertes Englisch in Wort und Schrift.
• Sie beherrschen MS Office, insbesondere Excel, Word und PowerPoint sowie Buchhaltungssoftware (z.B. Xentis, Simcorp, SAP o.Ä.).
• Sie sind kommunikativ, zuverlässig und teamorientiert. Eine flexible, engagierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise rundet Ihr Profil ab.
• Darüber hinaus verfügen Sie über sehr gute Kenntnisse der Kapitalmärkte und der einschlägigen Finanzinstrumente.
• Sie sind kundenorientiert, verhandlungssicher und organisationsstark und beherrschen Englisch gut in Wort und Schrift.
• Eine selbstständige, zuverlässige, verantwortungsbewusste sowie flexible Arbeitsweise setzen wir voraus.
• Generell punkten Sie mit ausgeprägten kommunikativen Fähigkeiten.
• Schlussendlich überzeugen Sie uns als motivierter Teamplayer mit einem eigenverantwortlichen Arbeitsstil.

Benefits

Please refer the Job description for details