Treasury Manager*in (m/w/d)

at  OXG Glasfaser GmbH

WAS DIESEN JOB SO BESONDERS MACHT?

• Du bist verantwortlich für die Einführung, Umsetzung und Betreuung einer Liquiditätsplanung sowie für die Unterstützung und Weiterentwicklung der Prozesse zur Planung und Steuerung der Liquidität.
• Du baust eine systemgestützte Cashflow-basierte Planung auf (kurz- als auch langfristige projektbasierte Liquiditätsplanung).
• Du überwachst und steuerst die aus- und eingehenden Cashflows und bist für für die Analyse von Planabweichungen zuständig.
• Du führst Analysen zur Liquiditätslage durch und identifizierst Optimierungspotenziale. Dabei bildest Du in enger Koordination und Abstimmung mit unterschiedlichen internen Bereichen auch eine wichtige fachliche Schnittstellenfunktion.
• Du bist verantwortlich für die Erstellung und Analyse des Treasury-Reporting, v.a. in Bezug auf Liquidität, Finanzkennzahlen / Covenants sowie des Zinshedgings.
• Du trackst unsere Finanz-KPIs (Covenants), leitest Handlungsempfehlungen für Fremdkapitalziehungen ab und ermittelst und steuerst die Eigenkapitalanforderung.
• Du koordinierst die Cash Forceasting Funktionalitäten auch im Rahmen der TMS und SAP-Einführung, von der Konzeptionierung bis zur Implementierung.
• Du bist zuständig für die Identifikation der finanziellen Risiken, insbesondere im Bereich der Liquiditäts- und Marktpreis-Risiken (Zins-Risiken).
• Du erstellst und koordinierst Reporting-Anforderungen interner und externer Ansprechpartner, unter anderem im Rahmen der Jahresabschlusstätigkeiten.
• Du agierst in enger Zusammenarbeit und fachlicher Abstimmung mit verschiedenen internen Schnittstellen, wie z.B. Accounting, Controlling und Business/Operations.

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