Control and Reconciliation Associate / Associé en Contrôle et Réconciliation

at  Procom

ASSOCIÉ EN CONTRÔLE ET RÉCONCILIATION

Pour le compte de notre client du secteur financier, PROCOM recherche un Associé en Contrôle et Réconciliation.

Associé en Contrôle et Réconciliation – Description du poste

• Responsable des rapports quotidiens ARS/ICTD et vérifier que les groupes CBO résolvent les problèmes en suspens.
• Responsable de la préparation mensuelle des diverses certifications du département liées aux comptes CBO, et transmet les rapports à la haute direction et à la division financière.
• Rapprochement quotidien des comptes étrangers, internes, des filiales, de transfert de fonds, de “wash account” et de syndication à l’aide d’Intellimatch. Veiller à ce que les groupes CBO résolve les éléments des rapprochements. (Quotidien 42, Mensuel 3)
• Générer diverses exceptions de rapport d’ACBS et les distribuer au groupe pour corriger la rupture.
• Générer et suivre le rapport d’exception quotidienne et le distribuer aux groupes FTO (GELOP/NY) pour le corriger
• Préparer les exigences mensuelles du tableau de bord KRI pour HO et les statistiques pour la gestion FTO.
• Prépare et distribue les rapports mensuels en souffrance et non performants à la haute direction et à la division financière.
• Surveillance quotidienne des exceptions sur les rapprochements et les succursales en devises, distribution quotidienne au Trésor pour examen, tout en garantissant que les groupes FTO apurent ces éléments en temps opportun.
• Surveiller quotidiennement tous les éléments en souffrance depuis la passerelle ACBS et assurer la liaison avec les groupes pour la résolution et l’escalade.
• Responsable de l’enquête initiale sur les éléments non résolus sur Nostro et les comptes d’attente avec les groupes FTO et d’autres divisions de la banque
• Distribuer des e-mails hebdomadaires et mensuels liés aux articles passés aux groupes et à d’autres domaines et les transmettre conformément à la politique.
• Responsable de tous les rapports d’exception générés par ACBS et des actions à résoudre (par exemple, rapport de financement de rupture, conformité, éléments âgés).
• Responsable de l’examen du compte d’attente bancaire quotidien envoyé par les Finances et de la résolution des problèmes relatifs aux groupes CBO.
• Liaison entre les succursales et les groupes FTO (Mumbai, Canada, Brésil) concernant les exceptions des clients, exemple rapports ARS/ICTD et assistance aux demandes de renseignements concernant les procédures opérationnelles.
• Aider à toute mise à niveau des systèmes relatifs au groupe FTO.
• Liaison entre les succursales et les groupes FTO concernant les exceptions, et aider aux demandes de renseignements concernant les procédures opérationnelles.
• Responsable du maintien de bonnes relations de travail avec les collègues, ainsi qu’avec les gestionnaires du groupe FT et les administrateurs de prêts.
• Aide aux projets FTO et à la vérification
• Sauvegarde pour les autres fonctions des membres de l’équipe

Associé en Contrôle et Réconciliation – Compétences requises

• A travaillé dans un environnement de contrôle/réconciliation avant
• Bonnes compétences analytiques, organisationnelles et relationnelles
• Adaptable et flexible
• Capacité à établir des relations solides et à favoriser la collaboration entre les membres de l’équipe
• Grande attention aux détails
• Capable de travailler de manière autonome avec un minimum de supervision
• Capacité à communiquer couramment et clairement oralement et par écrit
• Capacité à traiter avec plusieurs parties prenantes.
• Travailleur acharné, à l’aise avec le multitâche et capable de travailler sous pression
• Maîtrise de MS Excel/MS Word / MS Access, un plus
• Esprit d’initiative et très motivé
• Expérience en comptabilité ou en mouvements de grand livre
• Bachelor’s degree ou Masters degree dans des domaines liés aux affaires, à la gestion, aux technologies de l’information ou à une discipline connexe
• 5 à 7 ans d’expérience en lettres de crédit
• Doit avoir de l’expérience préalable en gestion

CONTROL AND RECONCILIATION ASSOCIATE

On behalf of our client in the Financial Sector, PROCOM is looking for a Control and Reconciliation Associate.

Control and Reconciliation Associate - Job Description

• Responsible for daily ARS/ICTD reports and verify that CBO groups resolve outstanding items.
• Responsible for the monthly preparation of various department certifications related to CBO accounts, and forwards reports to Senior Management and the Financial Division.
• Daily reconciliation of Foreign, Internal, Subsidiaries, Funds Transfer and Loan Wash and Syndication accounts using Intellimatch. Ensuring CBO groups clear items on reconciliations. (Daily 42, Monthly 3)
• Generate various report exceptions from ACBS and distribute to group to correct break.
• Generate and keep track of Daily Exception report, and distribute to FTO groups (GELOP/NY) to correct
• Prepare monthly KRI Dashboard requirement for HO, and stats for FTO management.
• Prepares and distributes monthly past due and non-performing reports to Senior Management and the Financial Division.
• Daily monitoring of exceptions on foreign currency reconciliations and branches, distribute daily to Treasury for review, while ensuring FTO groups clear these items on a timely basis.
• Daily monitor all past due items from the ACBS gateway and liaison with groups in resolving and escalation.
• Responsible for initial investigate of unresolved items on Nostro and suspense accounts with FTO groups and other division in the bank
• Distribute weekly and monthly email to groups and other area relating to aged items and escalate as per policy
• Responsible for all exception reporting generated from ACBS and action to resolve (eg Break funding report, Compliance, Aged items).
• Responsible for reviewing the daily bank’s suspense account from Finance and resolving items relating to CBO groups.
• Liaison between branches and FTO groups (Mumbai, Canada, Brazil) concerning customer’s exceptions, example ARS/ICTD reports and assist with inquiries concerning operational procedures.
• Assist with any upgrade of systems relating to the FTO group.
• Liaison between branches and FTO groups concerning exceptions and assist with inquiries concerning operational procedures.
• Responsible for maintaining a good working relationship with peers, as well as FT group managers and loan administrators.
• Assist with FTO projects and verification - Backup for other team member functions.

Control and Reconciliation Associate - Mandatory Skills

• 2 to 5 years of experience in commercial banking operations preferred in a reconciliation capacity.
• Good analytical, organizational, and interpersonal skills
• Adaptable & flexible
• Ability to build strong relationship and foster collaboration among team members
• Strong attention to details
• Able to work independently with minimal supervision
• Ability to communicate fluently and clearly orally and in writing
• Ability to deal with multiple stakeholders.
• Hard-working, comfortable with multi-tasking and able to work under pressure
• Proficient in MS Excel/MS Word / MS Access a plus
• Worked in a control/reconciliation setting prior
• A self-starter who is highly motivated
• Experience in accounting or general ledger movements.
• Bachelor’s or Master’s degree in fields related to Business, Management, Information technology, or a related discipline

Please refer the Job description for details