Fonds- und Wertpapierstammdaten Spezialist, Associate 2 (m/w/d)

at  State Street

Mitarbeiter Static Data / Stammdaten (Fonds- und Wertpapierstammdaten)

• Pflege der Fondsstammdaten
• Pflege der Fondsdefinitionen und zugehöriger Referenzdaten für Publikums- und Spezialfonds im System SimCorp Dimension.
• Stammdatenseitige Begleitung von Fondsevents (Auflagen, Ausschüttungen, Jahresabschlüsse etc.).
• Pflege von Wertpapierstammdaten
• Unterstützung des Wertpapierstammdatenteams bei der Datenpflege in SimCorp
• Anlage und Pflege von OTC Instrumenten (Loans, Derivate).
• Pflege von Referenzdaten.
• Recherchetätigkeiten.
• Durchführung von Kontrollen verschiedener ausgelagerter Tätigkeiten (Oversight)
• Durchführung von Qualitätssicherungen und Prozessentwicklungen im Stammdatenteam.
• Mitarbeit an Projekten zur Weiterentwicklung des Leistungsvermögens der Abteilung.

Anforderungsprofil

• Abgeschlossenes Studium mit wirtschaftswissenschaftlicher Ausrichtung, idealerweise ergänzt um eine Ausbildung als Bank-/Investmentfondskaufmann/-frau
• Mehrjährige Berufserfahrung im Financial Services Bereich Back- und/oder Middle-Office
• Idealerweise Erfahrung mit dem System SimCorp Dimension und den Datenanbietern WM (Wertpapiermitteilungen) und Bloomberg.
• Sehr gute Kenntnisse im Rahmen der Recherche, Verarbeitung, Qualitätssicherung und Ablage von Daten
• Kenntnis des Investmentprozesses (bspw. vor- und nachgelagerte Prozesse, Systeme der Fondsbuchhaltung) und der gängigen Instrumente.
• Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse
• Qualitätsorientierter Arbeitsstil
• Hohe Einsatz- und Verantwortungsbereitschaft
• Freude an der Zusammenarbeit mit Kollegen und Kolleginnen in einem internationalen Arbeitsumfeld.

Über State Street
Was wir tun.
State Street ist eine der größten Depotbanken, Asset Manager und Asset Intelligence Firmen der Welt. Von Technologie zu Produktinnovation hinterlassen wir in der Finanzdienstleistungsindustrie unsere Spur. Seit mehr als zweihundert Jahren helfen wir unseren Kunden die Investitionen von Millionen von Menschen abzusichern und zu verwalten. Wir bieten Investment Servicing, Data & Analytics, Investment Research & Trading sowie Investment Management für institutionelle Kunden.
Arbeiten, Leben, Wachsen.
Es ist uns sehr wichtig ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen. Unsere Zusatzleistungen sind wettbewerbsfähig und umfangreich. Die Details hängen vom jeweiligen Standort ab, aber Sie können Versicherungen, betriebliche Altersversorgung und andere Zusatzleistungen erwarten. Sie können an einem flexiblen Arbeitszeitprogramm teilnehmen, das Ihnen hilft Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Unsere große Auswahl an Trainingsangeboten und Weiterbildungsmöglichkeiten werden Ihnen dabei helfen Ihr volles Potenzial zu entfalten.
Inklusion, Vielfalt und soziale Verantwortung.
Wir glauben, dass die unterschiedlichen Hintergründe, Erfahrungen und Perspektiven unserer Mitarbeiter einen enormen Beitrag zu einem inklusiven Umfeld leisten, in dem jeder Erfolg haben kann während er unsere Organisation und unsere Kunden unterstützt.
Wir heißen Kandidaten jeglicher Herkunft, Begabung, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Persönlichkeit sowie jeglichen Alters herzlich willkommen. Ein weiterer grundlegender Wert von State Street ist das aktive Engagement innerhalb unserer Gemeinden auf der ganzen Welt, sowohl als Partner als auch als Initiator. Sie werden die Möglichkeit für eine ausgewogene Work-Life-Balance haben inklusive bezahlter Tage für ehrenamtliche Arbeit, Programme rund um soziale Tätigkeiten und Mitarbeiternetzwerke, je nachdem was Ihnen wichtig ist. State Street ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit sowie Maßnahmen zur Förderung von Minderheiten unterstützt.
Informieren Sie sich auf StateStreet.com/careers

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