Internship - Fund Operations - Luxembourg - September 2024

at  Tikehau Capital

[FR]

Support opérationnel des fonds :

• Surveiller les niveaux de trésorerie et les prévisions de flux de trésorerie des Fonds ;
• Participer au processus budgétaire trimestriel et annuel et à la mise à jour des outils de suivi au niveau de structures (Fond + SPVs) ;
• Suivi des mouvements de trésorerie ;

• Suivi des aspects fiscaux (taxe et TVA) de nos structures ;Soutenir le lancement de nouveaux fonds et de SPV d’investissement au Luxembourg.

Reporting et contrôle des fonds :

• Mettre à jour et assurer l’exactitude des données dans le système de déclaration des fonds (eFront)
• Contrôler (par le biais de contrôles de répertoire ou de contrôles clés) le fond NAV préparé par le comptable/administrateur externe
• Assurer la qualité des données et communiquer les KPI des fonds aux autres départements du groupe (Finance, Investissement, Ventes, Conformité….)

• Mettre à jour le dépositaire de l’ensemble des investissements réalisés par le fonds et des opérations avec les investisseursParticiper à l’examen périodique et à la rédaction des procédures internes

Analyse financière et suivi des performances :

• Analyser la performance des fonds, les projections de flux de trésorerie et préparer des rapports ad hoc pour les investisseursComprendre les statuts du fonds et préparer des documents de synthèse

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