Senior Disbursement Associate (Coordinador de tesoreria)

at  Interpublic Group

El Grupo Interpublic, una de las organizaciones de publicidad y marketing más grandes del mundo, ha implementado un Centro de Servicios Compartidos de Finanzas y Contabilidad en Bogotá, Colombia, brindando servicios a todas las agencias de la red IPG en el Caribe y Centroamérica.
Responsable del procesamiento de transacciones diarias y asistir al líder de tesorería en la carga de trabajo y coordinar a los asociados en el procesamiento de transacciones y en la realización de análisis de datos y procesos según sea necesario.

Principales Responsabilidades:

• Procesar desembolsos de dinero que cumplan con las condiciones de pago de los proveedores y a su vez las políticas de IPG.
• Procesar pagos de intercompañias, pagos urgentes, pagos de viajes y gastos relacionados con empleados (T & E).
• Procesar operaciones de divisas para pagos al exterior y/o monetización.
• Procesar pagos de nómina y de impuestos.
• Solicitar a las agencias las aprobaciones correspondientes para pagos de los proveedores (incluidos los pagos urgentes)
• Sugerir el cálculo y descontar el volumen de incentivos o comisiones.
• Enviar estado de cuenta a los proveedores trimestralmente.
• Enviar reporte de anticipos y los saldos débito.
• Enviar mensualmente el informe de pronto pago al cierre.
• Reporte de envejecimiento de edades de las cuentas por pagar.
• Realizar conciliación bancaria.
• Responder a los proveedores inquietudes acerca de los pagos.
• Generar el reporte diario de posiciona bancaria.
• Asistir en el cierre de mes y el proceso de reporte.
• Producir informes cualitativos y cuantitativos eficaces para medir la eficiencia y efectividad de la función y el personal.
• Coordinar el proceso de auditoría de clientes y externos cuando sea necesario.
• Proveer un mayor nivel de servicio al cliente a grupos externos (agencias de la red IPG, proveedores, autoridades fiscales).
• Coordinar el equipo de A/P para verificar:
• Los pagos de los proveedores son puntuales y precisos de acuerdo con las políticas.
• Los gastos de viajes y gastos relacionados con los empleados son puntuales y precisos.
• Todas las cuentas de proveedores se reconcilian con los estados de cuenta del proveedor, con resolución oportuna de cualquier consulta
• Los saldos de débito son reportados y compensados de forma regular.
• Apoyo en la realización de pagos por transferencia bancaria.
• Elaboración de la posición bancaria.
• Se realice la conciliación bancaria.
• Identificar ideas para la mejora de procesos de acuerdo con las políticas y alcance del ERP.

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